亚洲在线 国联聚商 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金 公告送出日历：2025 年 03 月 24 日 基金称号 国联聚商 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金 基金简称 国联聚商依期绽放债券 基金主代码 005361 基金条约收效日 2018 年 03 月 08 日 基金处治东谈主称号 国联基金处治有限公司 基金托管东谈主称号 浙商银行股份有限公司 公告依据    《公开召募证券投资基金信息败露处治主意》、《国联聚商 3 个月依期绽放债券型发起式证券 投资基金基金条约》、《国联聚商 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金招募理会书》 收益分派基准日 2025 年 03 月 18 日 干系年度分成次数的理会 本次分成为 2025 年第一次分成 甩手基准日的干系方针 基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.0544 基准日基金可供分派利润（单元：东谈主民币元） 86，549，174.19 甩手基准日按照基金条约商定的分成比例诡计的应分派金额（单元：东谈主民币元） - 本次分成有蓄意 （单元：元/10 份基金份额） 0.24 权利登记日 2025 年 03 月 24 日 除息日 2025 年 03 月 24 日 现款红利披发日 2025 年 03 月 25 日 分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金整体合手有东谈主 红利再投资干系事项的理会 1、遴荐红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 3 月 24 日的基金份额 净值实验颐养。 税收干系事项的理会 阐明国度税收律例，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的理会 1、本基金本次分成免收分成手续费。 （1）权利登记日以后（含权利登记日）央求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，央求赎回或转 出的基金份额享有本次分成权利。 （2）权利登记日以后（含权利登记日）央求申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为诡计基准笃定 申购或转入的份额。 （3）关于未遴荐具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款分成。 （4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客户工作电话（400-160-6000、010-56517299）查 询终末一次遴荐告捷的分成形势。如但愿变更分成形势的，请于权利登记日之前（不含权利登记日），在 基金绽放日的交游时辰内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交游平台办理变更手续。本次分成形势 将以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次遴荐的分成形势为准。 （5）基金分成导致基金净值变化不会更正基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或擢升基金投资 收益。若因分成导致基金份额净值调理至 1 元隔邻，在市集波动等成分的影响下，基金投资仍有可能出现 吃亏或基金份额净值低于启程点面值的情况。 风险教唆：本公司喜悦以本分信用、努力守法的原则处治和诈骗基金财富，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。投资者投资于本基金前应崇拜阅读本基金的基金条约和招募理会书。敬请投资者属意投资 风险。 特此公告。 国联基金处治有限公司