在线之家 汇添富恒生生物科技走动型灵通式指数证券投资基金（QDII）更新基           金居品辛勤摘记(2024 年 12 月 09 日更新)                                           编制日历：2024 年 12 月 06 日                   送出日历：2024 年 12 月 09 日           本摘记提供本基金的紧迫信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。 一、 居品大略             汇添富恒生生物科技 基金简称                           基金代码          513280             ETF             汇添富基金握住股份                        中国农业银行股份有限 基金握住东说念主                          基金托管东说念主             有限公司                             公司 境外投资守护人      -                  境外托管东说念主         摩根大通银行 基金合同见效日     2022 年 07 月 05 日   上市走动所         上海证券走动所 上市日历        2022 年 07 月 18 日   基金类型          股票型 走动币种        东说念主民币                运作花样          庸俗灵通式 灵通频率        每个灵通日                            驱动担任本基金基 基金司理        乐无穹            金司理的日历                            证券从业日历   2014 年 07 月 01 日             ETF；认购代码：513283。             门径变动之外的成分以至方向指数不稳健条目的情形以外）、指数编 其他          制机构退出等情形，基金握住东说念主应当自该情形发生之日起十个使命日             向中国证监会阐明并提倡科罚决策，如更换基金方向指数、革新运作             花样，与其他基金归拢、或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基             金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未告成召开或就上             述事项表决未通过的，本基金合同休止。 二、 基金投资与净值阐扬 （一）投资主见与投资政策 投资主见       缜密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。            本基金的方向指数为恒生生物科技指数十分以前可能发生的变更。            本基金投资于方向指数的成份股、备选成份股和其他香港荟萃走动所上市            的股票（含港股通方向股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或工 投资边界       具：            针对境外投资，本基金可投资于银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、            银行单据、生意单据、回购契约、短期政府债券等货币商场器用；政府债            券、公司债券、可革新债券、住房按揭因循证券、钞票因循证券等及经中          国证监会招供的外洋金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管          配合宥恕备忘录的国度或地区证券商场挂牌走动的庸俗股、优先股、众人          存托笔据、房地产信赖笔据；在已与中国证监会签署双边监管配合宥恕备          忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、          信用、商品指数、基金等方向物挂钩的结构性投钞票品；远期合约、互换          及经中国证监会招供的境社走动所上市走动的权证、期权、期货等金融衍          生居品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须符          合中国证监会关联递次)。本基金不错进行境外证券假贷走动、境外正回购          走动、逆回购走动。联系证券假贷走动的内容以挑升签署的三方或多方协          议商定为准。          针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工          具，具体包括：股票（包含主板、创业板、其他照章上市的股票、存托凭          证） ，养殖器用（股指期货、国债期货、股票期权等）  ，债券（国债、金融          债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可革新债券（含永别走动可          转债） 、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）等）、钞票          因循证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场器用等钞票以及法          律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳健中国证监会          关联递次） 。本基金可根据法律法例的递次参与融资及转融通证券出借业          务。          本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外          汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换契约、与汇率挂钩的结          构性投钞票品等金融器用。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东说念主在践诺适          当要领后，不错将其纳入投资边界。          基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%；          投资于方向指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金钞票净值的          以外。          如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例斥逐，基金握住东说念主在践诺          稳健要领后，不错调整上述投资品种的投资比例。          本基金主要选用迷漫复制法，即迷漫按照方向指数的成份股构成十分权重          构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股十分权重的变化进行相应          调整。但在因稀奇情况（如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和跟          踪方向指数时，基金握住东说念主将行使其他合理的投资门径构建本基金的履行 主要投资政策          投资组合，追求尽可能靠拢主见指数的阐扬。本基金的投资政策主要包括：          钞票设立政策、债券投资政策、钞票因循证券投资政策、金融养殖器用投          资政策、参与境内融资投资政策、参与境内转融通证券出借业务政策、境          表里存托笔据的投资政策。 事迹比较基准   经东说念主民币汇率调整的恒生生物科技指数收益率           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀和型基金、债券型基           金与货币商场基金。同期本基金为指数基金，主要选用迷漫复制法追踪标           的指数阐扬，具有与方向指数一样的风险收益特征。  风险收益特征           本基金主要投资于境外证券商场，除了需要承担与境内证券投资基金肖似           的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将靠近汇率风险、境外证           券商场风险等稀奇投资风险。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募证明书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伴产设立图表和区域设立图表 注：区域设立图表的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券商场的股票及存托笔据投资占 本基金在各个国度（地区）证券商场的股票及存托笔据投资之和的比重；区域设立图表的图示 数据为本基金在每个国度（地区）证券商场的股票及存托笔据投资占基金钞票净值比例。 （三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在申购/赎回基金流程中收取：           份额（S）或金额（M）    用度类型               费率/收费花样      备注             /捏有期限（N）           投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不杰出 0.50%的 申购费           圭臬收取佣金，其中包含证券走动所、登记机构等收取的关联用度。           投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不杰出 0.50%的 赎回费           圭臬收取佣金，其中包含证券走动所、登记机构等收取的关联用度。 注：本基金已建造，投成本基金不波及认购费。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别     年费率或金额       收费花样        收取方                                          基金握住东说念主、销售 握住费             0.15%   -                                          机构 托管费             0.05%   -                基金托管东说念主 销售就业费               -   -                销售机构 审计用度                -   45000.00 元/年     司帐师事务所 信息泄漏费               -   120000.00 元/年    递次泄漏报刊 指数许可使用费             -   -                指数编制公司                         《基金合同》见效后与基                         金关联的讼师费、诉讼费                         和仲裁费，基金份额捏有                         东说念主大会用度，基金的证券                         /期货等走动用度及在境                         外商场的走动、计帐、登                         记等履行发生的用度                         （out-of-pocket                         fees），基金的上市费，                         基金的开户用度、账户维                         护用度，基金的银行汇划                         用度和外汇兑换走动的相                         关用度，为应答赎回和交                         易计帐而进行临时借债所                         发生的用度，撤回基金管                         理东说念主和基金托管东说念主因本人                         原因而导致的更换基金管 其他用度               -                     -                         理东说念主、更换基金托管东说念主及                         基金钞票由原任基金托管                         东说念主转念至新任基金托管东说念主                         以及由于境外托管东说念主更换                         导致基金钞票转念所引起                         的用度，基金依照联系法                         律法例应当交纳的，购买                         或处置证券联系的任何税                         收、征费、关税、印花税                         及预扣提税（以及与前述                         各项联系的任何利息及费                         用），因投资港股通方向                         股票而产生的各项合理费                         用，按照国度联系递次和                         《基金合同》商定，不错                         在基金财产中列支的其他                         用度。 注：本基金用度的缱绻门径和支付花样详见本基金的《招募证明书》。本基金走动证券、基金等 产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。本基金运作关联用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金按时阐明泄漏为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏无意辰，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作概述费率（年化） 注：基金运作概述费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 6 日。基金握住费率、托管费率、销 售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的关联数据为基 准测算。 四、风险揭示与紧迫指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅 读本基金的《招募证明书》等销售文献。   本基金的风险包括：商场风险、流动性风险、私有风险、握住风险、信用风险、操作或技 术风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险、税负增多风险十分他风险。其中私有风险包括：1、方向指数呈文与股票商场平均呈文 偏离的风险；2、方向指数波动的风险；3、基金投资组合呈文与方向指数呈文偏离的风险及跟 踪纰谬未达商定主见的风险；4、方向指数变更的风险以及指数编制机构罢手就业的风险；5、 成份股停牌的风险； 6、基金份额二级商场走动价钱折溢价的风险；7、参考 IOPV 决策和 IOPV 缱绻虚伪的风险；8、退市风险；9、投资者申购失败的风险；10、投资者赎回失败的风险；11、 代理申赎投资者买券卖券的风险；12、申购赎回清单破绽风险；13、第三方机构就业的风险； 通证券出借业务的风险；17、基金投资港股的风险；18、存托笔据投资风险；19、正回购/逆回 购风险；20、境外证券假贷风险；21、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险。 （二）紧迫指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金握住东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎奋勉的原则握住和行使基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议科罚处理花样为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场地详见本基金合同的具体商定。   基金居品辛勤摘记信息发生紧要变更的，基金握住东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金握住东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期调解基金握住东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他辛勤查询花样   以下辛勤详见基金握住东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况证明   本次更新主要波及方向指数称呼及基金称呼变更等事项。